广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A (021397.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8982元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.02% | ||
| 相关基金: | 主从基金广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | ||||
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-25 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-24 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-23 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-22 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-07-19 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-07-18 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-17 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-07-16 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-07-15 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-12 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-11 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-10 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-09 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-07-08 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-05 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-04 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-03 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-02 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-01 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-06-28 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-27 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-26 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-25 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-24 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-21 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-20 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-06-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
