广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A (021397.jj)云计算 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2491元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C目标基金广发中证云计算与大数据ETF | ||||
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-12-24 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-12-23 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-12-20 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-12-19 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-12-18 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-12-17 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-12-16 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-12-13 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-12-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-12-11 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-12-10 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-12-09 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-12-06 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-12-05 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-12-04 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-12-03 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-12-02 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-11-29 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-11-28 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-11-27 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-11-26 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-11-25 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-11-22 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-11-21 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-11-20 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-11-19 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-11-18 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-11-15 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-11-14 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-11-13 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2024-11-12 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-11-11 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-11-08 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-11-07 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-11-06 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-11-05 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-11-04 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-11-01 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-10-31 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-10-30 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-10-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-10-28 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-10-25 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-10-24 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-10-23 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-10-22 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-10-21 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-10-18 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-10-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
