广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C (021398.jj)云计算 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2581元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率26.05% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A目标基金广发中证云计算与大数据ETF | ||||
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-12-23 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-12-20 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-12-19 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-12-18 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-12-17 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-12-16 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-12-13 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-12-12 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-12-11 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-12-10 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-12-09 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-12-06 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-12-05 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-12-04 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-12-03 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-12-02 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-11-29 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-11-28 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-11-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-11-26 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-11-25 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-11-22 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-11-21 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-11-20 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-11-19 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-11-18 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-11-15 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-11-14 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-11-13 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-11-12 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-11-11 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-11-08 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-11-07 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-11-06 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-11-05 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-11-04 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-11-01 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-10-31 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-10-30 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-10-29 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-10-28 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-10-25 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-10-24 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-10-23 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-10-22 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-10-21 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-10-18 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-10-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-10-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
