广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C (021398.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8979元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.04% | ||
| 相关基金: | 主从基金广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C(021398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-25 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-24 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-23 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-22 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-19 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-18 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-17 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-07-16 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-07-15 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-07-12 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-11 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-10 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-09 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-08 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-07-05 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-07-04 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-03 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-07-02 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-01 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-28 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-06-27 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-06-26 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-25 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-06-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-21 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-20 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
