鹏华丰实定期开放债券D (021403.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0102元基金经理王石千 、 方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰实定期开放债券A 、 鹏华丰实定期开放债券B | ||||
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鹏华丰实定期开放债券D(021403) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.45亿 | 99.52% |
| (其中) 债券 | 23.45亿 | 99.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,139.12万 | 0.48% |
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