鹏华丰实定期开放债券D (021403.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理王石千 、 方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰实定期开放债券A 、 鹏华丰实定期开放债券B | ||||
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鹏华丰实定期开放债券D(021403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 405.22万元 | 0.30% | 135.07万元 | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 115.16万元 | 0.30% | 38.39万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 17.37万元 | 0.30% | 5.79万元 | 0.10% |
