长江汇智量化选股混合发起A (021404.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 基金类型混合型当前净值1.1223元持有人户数--基金经理张帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.24% | ||
| 相关基金: | 主从基金长江汇智量化选股混合发起C | ||||
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长江汇智量化选股混合发起A(021404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-09-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-09-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-09-25 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-09-24 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-09-23 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-09-20 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-09-19 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-09-18 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-09-13 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-09-12 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-09-11 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-09-10 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-09-06 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-08-30 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-08-23 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-08-16 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-08-09 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-08-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-26 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-19 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
