东方红益丰纯债债券B (021407.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数50.00 | 成立日期 | 2024-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0147元基金经理高德勇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金东方红益丰纯债债券A 、 东方红益丰纯债债券C 、 东方红益丰纯债债券E | ||||
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东方红益丰纯债债券B(021407) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0147元 | 1.1120元 |
| 2024-12-19 | 1.0135元 | 1.1108元 |
| 2024-12-18 | 1.0135元 | 1.1108元 |
| 2024-12-17 | 1.0142元 | 1.1115元 |
| 2024-12-16 | 1.0144元 | 1.1117元 |
| 2024-12-13 | 1.0130元 | 1.1103元 |
| 2024-12-12 | 1.0119元 | 1.1092元 |
| 2024-12-11 | 1.0117元 | 1.1090元 |
| 2024-12-10 | 1.0115元 | 1.1088元 |
| 2024-12-09 | 1.0101元 | 1.1074元 |
| 2024-12-06 | 1.0096元 | 1.1069元 |
| 2024-12-05 | 1.0095元 | 1.1068元 |
| 2024-12-04 | 1.0093元 | 1.1066元 |
| 2024-12-03 | 1.0088元 | 1.1061元 |
| 2024-12-02 | 1.0086元 | 1.1059元 |
| 2024-11-29 | 1.0075元 | 1.1048元 |
| 2024-11-28 | 1.0071元 | 1.1044元 |
| 2024-11-27 | 1.0069元 | 1.1042元 |
| 2024-11-26 | 1.0066元 | 1.1039元 |
| 2024-11-25 | 1.0537元 | 1.1037元 |
| 2024-11-22 | 1.0530元 | 1.1030元 |
| 2024-11-21 | 1.0527元 | 1.1027元 |
| 2024-11-20 | 1.0525元 | 1.1025元 |
| 2024-11-19 | 1.0523元 | 1.1023元 |
| 2024-11-18 | 1.0523元 | 1.1023元 |
| 2024-11-15 | 1.0522元 | 1.1022元 |
| 2024-11-14 | 1.0520元 | 1.1020元 |
| 2024-11-13 | 1.0519元 | 1.1019元 |
| 2024-11-12 | 1.0519元 | 1.1019元 |
| 2024-11-11 | 1.0514元 | 1.1014元 |
| 2024-11-08 | 1.0510元 | 1.1010元 |
| 2024-11-07 | 1.0508元 | 1.1008元 |
| 2024-11-06 | 1.0504元 | 1.1004元 |
| 2024-11-05 | 1.0502元 | 1.1002元 |
| 2024-11-04 | 1.0500元 | 1.1000元 |
| 2024-11-01 | 1.0497元 | 1.0997元 |
| 2024-10-31 | 1.0492元 | 1.0992元 |
| 2024-10-30 | 1.0490元 | 1.0990元 |
| 2024-10-29 | 1.0491元 | 1.0991元 |
| 2024-10-28 | 1.0491元 | 1.0991元 |
| 2024-10-25 | 1.0492元 | 1.0992元 |
| 2024-10-24 | 1.0493元 | 1.0993元 |
| 2024-10-23 | 1.0494元 | 1.0994元 |
| 2024-10-22 | 1.0499元 | 1.0999元 |
| 2024-10-21 | 1.0502元 | 1.1002元 |
| 2024-10-18 | 1.0501元 | 1.1001元 |
| 2024-10-17 | 1.0500元 | 1.1000元 |
| 2024-10-16 | 1.0496元 | 1.0996元 |
| 2024-10-15 | 1.0494元 | 1.0994元 |
| 2024-10-14 | 1.0487元 | 1.0987元 |
