兴业天融债券C (021408.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1051元基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.05% |
| 相关基金: | 主从基金兴业天融债券A | ||||
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兴业天融债券C(021408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-24 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-07-19 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-18 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-15 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-07-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-11 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-05 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-07-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-06-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-26 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-06-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-06-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-06-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-19 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-06-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-06-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-06-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-06-13 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-06-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-06-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-06-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-05-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-05-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-05-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-05-28 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-05-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-05-24 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-05-23 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-05-22 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-05-21 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-05-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-05-17 | 1.0941元 | 1.0941元 |
