国富中债绿色普惠金融债券指数A (021416.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0178元基金经理沈竹熙 、 吴楚男管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金国富中债绿色普惠金融债券指数C | ||||
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国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.0178元 | 1.0229元 |
| 2024-12-30 | 1.0174元 | 1.0225元 |
| 2024-12-27 | 1.0173元 | 1.0224元 |
| 2024-12-26 | 1.0167元 | 1.0218元 |
| 2024-12-25 | 1.0169元 | 1.0220元 |
| 2024-12-24 | 1.0172元 | 1.0223元 |
| 2024-12-23 | 1.0172元 | 1.0223元 |
| 2024-12-20 | 1.0167元 | 1.0218元 |
| 2024-12-19 | 1.0160元 | 1.0211元 |
| 2024-12-18 | 1.0157元 | 1.0208元 |
| 2024-12-17 | 1.0158元 | 1.0209元 |
| 2024-12-16 | 1.0162元 | 1.0213元 |
| 2024-12-13 | 1.0152元 | 1.0203元 |
| 2024-12-12 | 1.0139元 | 1.0190元 |
| 2024-12-11 | 1.0135元 | 1.0186元 |
| 2024-12-10 | 1.0133元 | 1.0184元 |
| 2024-12-09 | 1.0118元 | 1.0169元 |
| 2024-12-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-15 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-06 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-31 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
