国富中债绿色普惠金融债券指数A (021416.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型指数型基金当前净值1.0062元基金经理沈竹熙 、 吴楚男管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.61% | ||
| 相关基金: | 主从基金国富中债绿色普惠金融债券指数C | ||||
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国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-02 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
