广发汇择一年定期开放债券D (021419.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1336元基金经理高翔 、 陈韫慧管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇择一年定期开放债券A 、 广发汇择一年定期开放债券C | ||||
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广发汇择一年定期开放债券D(021419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-12-13 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-12-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-11-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-01 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-10-25 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-10-18 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-10-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-09-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-09-27 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-09-20 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-09-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-09-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-08-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-08-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-08-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-08-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-08-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-07-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-07-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-07-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-16 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-07-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-10 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-04 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-02 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-07-01 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-06-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-06-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-06-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-06-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-06-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-06-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-06-19 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-06-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-06-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-12 | 1.1029元 | 1.1029元 |
