广发国证信创ETF发起式联接C (021421.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9923元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.77% | ||
| 相关基金: | 主从基金广发国证信创ETF发起式联接A | ||||
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广发国证信创ETF发起式联接C(021421) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-19 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-16 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-15 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-12 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-08 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-05 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-04 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-02 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-01 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
