富国投资级信用债债券型E (021430.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0767元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金富国投资级信用债债券型A 、 富国投资级信用债债券型C 、 富国投资级信用债债券型D | ||||
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富国投资级信用债债券型E(021430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-29 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-23 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-22 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-18 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-05 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-03 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-01 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-25 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-06-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-20 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-06-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-06-14 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-06-12 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-07 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-06-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-06-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-06-04 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-03 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-05-31 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-05-30 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-05-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-05-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-05-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-05-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-05-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-05-22 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-05-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
