安信30天滚动持有债券A (021439.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型债券型当前净值1.0086元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.89% | ||
| 相关基金: | 主从基金安信30天滚动持有债券C | ||||
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安信30天滚动持有债券A(021439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-19 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
