永赢安怡30天持有期债券C (021444.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型债券型当前净值1.0172元基金经理王宇超 、 徐沛琳成立以来分红再投入年化收益率1.70% | ||
| 相关基金: | 主从基金永赢安怡30天持有期债券A 、 永赢安怡30天持有期债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢安怡30天持有期债券C(021444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-08-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
