永赢安怡30天持有期债券C (021444.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型债券型当前净值1.0214元持有人户数--基金经理王宇超 、 徐沛琳成立以来分红再投入年化收益率2.12% | ||
| 相关基金: | 主从基金永赢安怡30天持有期债券A 、 永赢安怡30天持有期债券E | ||||
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永赢安怡30天持有期债券C(021444) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-09-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-09-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-09-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-09-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-09-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-09-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-09-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-09-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-09-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-09-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-09-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-09-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-09-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-09-06 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-04 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-09-02 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-08-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-08-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
