富国医疗产业混合发起式C (021451.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 基金类型混合型当前净值0.9511元基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.84% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国医疗产业混合发起式A | ||||
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富国医疗产业混合发起式C(021451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-08-29 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-08-28 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-08-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-26 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-08-23 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-08-22 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-08-21 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-08-20 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-08-19 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-08-16 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-08-15 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-08-14 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-08-13 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-12 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-08-09 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-08-08 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-08-07 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-08-06 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-08-05 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-08-02 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-01 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-31 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-30 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-29 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-25 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-24 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-23 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-19 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-18 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-17 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-16 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-15 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-12 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-05 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-06-28 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-21 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-14 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-05-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-05-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
