富国绿色纯债一年定开债券C (021452.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-02 | 基金类型债券型当前净值1.2142元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.52% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国绿色纯债一年定开债券 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国绿色纯债一年定开债券C(021452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-07-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-07-26 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-07-25 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-07-24 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-07-23 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-07-22 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-07-19 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-07-18 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-17 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-07-16 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-07-15 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-07-12 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-07-11 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-07-10 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-09 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-07-08 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-07-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-04 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-07-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-07-02 | 1.2079元 | 1.2079元 |
