海富通中证港股通科技ETF发起联接C (021465.jj)HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9870元基金经理杜晓海 、 纪君凯管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.29% | ||
| 相关基金: | 主从基金海富通中证港股通科技ETF发起联接A | ||||
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海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-29 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-28 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-08-27 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-08-26 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-08-23 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-08-22 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-08-21 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-20 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-08-19 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-08-16 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-08-15 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-08-14 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-08-13 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-08-12 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-09 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-08-08 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-08-07 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-08-06 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-05 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-02 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-08-01 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-31 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-30 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-07-29 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-25 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-24 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-22 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-19 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-18 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-16 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-15 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-11 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-10 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-09 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-08 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-07-05 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-04 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-03 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-02 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-01 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-28 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-27 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-25 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-06-24 | 0.9835元 | 0.9835元 |
