海富通中证港股通科技ETF发起联接C (021465.jj)HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1979元基金经理杜晓海 、 纪君凯管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.80% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中证港股通科技ETF发起联接A目标基金海富通中证港股通科技ETF | ||||
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海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-12-19 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-12-18 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-12-17 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-12-16 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-12-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-12-12 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-12-11 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-12-10 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-12-09 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-12-06 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-12-05 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-12-04 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-12-03 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-12-02 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-11-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-11-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-11-27 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-11-26 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-11-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-22 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-11-21 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-11-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-11-19 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-11-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-11-15 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-11-14 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-11-13 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-11-12 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-11-11 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-11-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-11-07 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-11-06 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-11-05 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-11-04 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-11-01 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-10-31 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-10-30 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-10-29 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-10-28 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-10-25 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-10-24 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-10-23 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-10-22 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-10-21 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-10-18 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-10-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-10-16 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-10-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-10-14 | 1.2111元 | 1.2111元 |
