海富通中证港股通科技ETF发起联接C (021465.jj)HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2455元基金经理杜晓海 、 纪君凯管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率24.56% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中证港股通科技ETF发起联接A目标基金海富通中证港股通科技ETF | ||||
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海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-11-07 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-11-06 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-11-05 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-11-04 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-11-01 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-10-31 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-10-30 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-10-29 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-10-28 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-10-25 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-10-24 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-10-23 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-10-22 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-10-21 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-10-18 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-10-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-10-16 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-10-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-10-14 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-10-11 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-10-10 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-10-09 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-10-08 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-09-30 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-09-27 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-09-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-09-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-09-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-09-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-09-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-09-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-09-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-09-13 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-09-12 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-09-11 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-09-10 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-09-09 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-09-06 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-09-05 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-09-04 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-09-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-09-02 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-08-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-29 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-08-28 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-08-27 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-08-26 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-08-23 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-08-22 | 0.9643元 | 0.9643元 |
