华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A (021474.jj ) 科创信息 (季度) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.4849元 (2025-04-23) 基金经理苏卿云管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率48.49% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-23 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2025-04-22 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-04-21 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-04-18 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-04-17 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-04-16 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-04-15 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-04-14 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-04-11 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-04-10 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2025-04-09 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-04-08 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-04-07 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-04-03 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-04-02 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-04-01 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2025-03-31 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2025-03-28 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2025-03-27 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-03-26 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2025-03-25 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2025-03-24 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2025-03-21 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-03-20 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2025-03-19 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2025-03-18 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2025-03-17 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-03-14 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2025-03-13 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-03-12 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2025-03-11 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2025-03-10 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2025-03-07 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2025-03-06 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2025-03-05 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2025-03-04 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-03-03 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2025-02-28 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-02-27 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2025-02-26 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2025-02-25 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-02-24 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2025-02-21 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2025-02-20 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-02-19 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2025-02-18 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-02-17 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2025-02-14 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2025-02-13 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2025-02-12 | 1.5455元 | 1.5455元 |
