华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A (021474.jj)科创信息 (季度) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-07) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9612元基金经理苏卿云成立以来分红再投入年化收益率-3.88% |
| 相关基金: | 主从基金华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | ||||
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-08-29 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-08-28 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-27 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-08-26 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-08-23 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-08-22 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-08-21 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-08-20 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-08-19 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-08-16 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-08-15 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-14 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-08-13 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-08-12 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-08-09 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-08-08 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-08-07 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-08-06 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-08-05 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-01 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-31 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-30 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-29 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-26 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-25 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-24 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-23 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-15 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-11 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-10 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-09 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-08 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-05 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-04 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-07-03 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-02 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-01 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-28 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-27 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-25 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
