华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C (021475.jj ) 科创信息 (季度) 华安基金管理有限公司持有人户数1,288.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07当前净值1.4715 (2025-04-15) 基金经理苏卿云管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率47.15% | |
| 相关基金: | 主从基金华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A目标基金华安上证科创板新一代信息技术ETF | ||
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(021475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-04-14 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2025-04-11 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2025-04-10 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2025-04-09 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-04-08 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-04-07 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-04-03 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-04-02 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-04-01 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-03-31 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-03-28 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-03-27 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2025-03-26 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2025-03-25 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-03-24 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-03-21 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-03-20 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2025-03-19 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2025-03-18 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2025-03-17 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-03-14 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2025-03-13 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-03-12 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-03-11 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-03-10 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2025-03-07 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2025-03-06 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-03-05 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2025-03-04 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2025-03-03 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-02-28 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-02-27 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2025-02-26 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2025-02-25 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-02-24 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2025-02-21 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2025-02-20 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2025-02-19 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2025-02-18 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-02-17 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-02-14 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-02-13 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2025-02-12 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2025-02-11 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2025-02-10 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2025-02-07 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2025-02-06 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-02-05 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-01-27 | 1.4048元 | 1.4048元 |
