华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C (021475.jj ) 科创信息 (季度) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.5053元 (2025-05-08) 基金经理苏卿云管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率50.53% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A目标基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C(021475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2025-05-07 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2025-05-06 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-04-30 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2025-04-29 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2025-04-28 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2025-04-25 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-04-24 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-04-23 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-04-22 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-04-21 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-04-18 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-04-17 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-04-16 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-04-15 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-04-14 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2025-04-11 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2025-04-10 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2025-04-09 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-04-08 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-04-07 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-04-03 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-04-02 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-04-01 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-03-31 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-03-28 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-03-27 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2025-03-26 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2025-03-25 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-03-24 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-03-21 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-03-20 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2025-03-19 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2025-03-18 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2025-03-17 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-03-14 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2025-03-13 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-03-12 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-03-11 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-03-10 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2025-03-07 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2025-03-06 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-03-05 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2025-03-04 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2025-03-03 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-02-28 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-02-27 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2025-02-26 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2025-02-25 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-02-24 | 1.6269元 | 1.6269元 |
