东方周期优选灵活配置混合C (021478.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数2,907.00 | 成立日期 | 2024-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7644元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.03% |
| 相关基金: | 主从基金东方周期优选灵活配置混合A | ||||
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东方周期优选灵活配置混合C(021478) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 77.47% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 77.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 811.68万 | 5.70% |
| (其中) 债券 | 811.68万 | 5.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 937.92万 | 6.58% |
| 4 | 其他资产 | 1,459.99万 | 10.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.47%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 8,721.00万 | 61.20% |
| 制造业 | 1,179.90万 | 8.28% |
| 批发和零售业 | 1,138.40万 | 7.99% |
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