东方周期优选灵活配置混合C (021478.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7291元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.42% |
| 相关基金: | 主从基金东方周期优选灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方周期优选灵活配置混合C(021478) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 88.10% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 88.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 808.27万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 808.27万 | 5.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 739.36万 | 5.07% |
| 4 | 其他资产 | 185.84万 | 1.28% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.10%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.00亿 | 68.91% |
| 制造业 | 1,545.48万 | 10.61% |
| 批发和零售业 | 1,250.00万 | 8.58% |
加载中......
