华夏中证红利低波动ETF发起式联接C (021483.jj)红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0352元基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证红利低波动ETF发起式联接A目标基金华夏中证红利低波动ETF | ||||
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-10 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-06 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-19 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-28 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-21 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
