华夏中证红利低波动ETF发起式联接C (021483.jj)红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0322元基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证红利低波动ETF发起式联接A目标基金华夏中证红利低波动ETF | ||||
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-28 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-21 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-10-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-09 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-08 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-09-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-09-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-09-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-09-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-09-24 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-09-23 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-09-20 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-09-19 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-09-18 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-09-13 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-09-12 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-09-11 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-09-10 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-09-09 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-09-06 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-09-05 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-09-04 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-09-03 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-09-02 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-08-30 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-08-29 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-08-28 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-08-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-26 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-23 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-08-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
