华夏中证红利低波动ETF发起式联接C (021483.jj)红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0582元持有人户数--基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.06% | ||
| 相关基金: | 主从基金华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | ||||
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-09-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-09-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-09-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-09-24 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-09-23 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-09-20 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-09-19 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-09-18 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-09-13 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-09-12 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-09-11 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-09-10 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-09-09 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-09-06 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-09-05 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-09-04 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-09-03 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-09-02 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-08-30 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-08-29 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-08-28 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-08-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-26 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-23 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-08-22 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-08-21 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-08-20 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-08-16 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-08-15 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-08-14 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-08-13 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-08-12 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-08-09 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-08-08 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-08-07 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-08-06 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-08-05 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-08-02 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-01 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-31 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-30 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-29 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-26 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-25 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-24 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-23 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
