中航远见领航混合发起A (021491.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2598元基金经理王森成立以来分红再投入年化收益率25.98% |
| 相关基金: | 主从基金中航远见领航混合发起C | ||||
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中航远见领航混合发起A(021491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-12-20 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-12-19 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-12-18 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-12-17 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-12-16 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-12-13 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-12-12 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-12-11 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-12-10 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-12-09 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-12-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-12-05 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-12-04 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-12-03 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-12-02 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-11-29 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-11-28 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-11-27 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-11-26 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-11-25 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-11-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-11-21 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-11-20 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-11-19 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-11-18 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-11-15 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-11-14 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-11-13 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-11-12 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-11-11 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-11-08 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-11-07 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-11-06 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-11-05 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-11-04 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-11-01 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-10-31 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-10-30 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-10-29 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-10-28 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-10-25 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-10-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-10-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-22 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-10-21 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-10-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-10-17 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-10-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
