中航远见领航混合发起C (021492.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2569元基金经理王森成立以来分红再投入年化收益率25.69% |
| 相关基金: | 主从基金中航远见领航混合发起A | ||||
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中航远见领航混合发起C(021492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-12-20 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-12-19 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-12-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-12-17 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-12-16 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-12-13 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-12-12 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-12-11 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-12-10 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-12-09 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-12-06 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-12-05 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-12-04 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-12-03 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-12-02 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-11-29 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-11-28 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-11-27 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-11-26 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-11-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-11-22 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-11-21 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-11-20 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-11-19 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-11-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-11-15 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-11-14 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-11-13 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-11-12 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-11-11 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-11-08 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-11-07 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-11-06 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-11-05 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-11-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-11-01 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-10-31 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-10-30 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-10-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-10-28 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-10-25 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-10-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-10-23 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-10-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-10-21 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-10-18 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-17 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
