摩根丰瑞债券D
(021493.jj)摩根基金管理（中国）有限公司		成立日期2024-05-21基金类型债券型当前净值1.0741元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.49%
相关基金: 主从基金摩根丰瑞债券A 、 摩根丰瑞债券C
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摩根丰瑞债券D(021493) - 历史资产组合

最后更新于：2024-03-31

  1. 2024-03-31
  2. 2023-12-31
  3. 2023-09-30
  4. 2023-06-30
  5. 2023-03-31
  6. 2022-12-31
  7. 2022-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5.84亿98.21%
(其中) 债券5.84亿98.21%
2 银行存款及结算备付金1,065.99万1.79%
3 其他资产66.000.00%
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