摩根丰瑞债券D(021493) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 245.95万元 | 0.30% | 81.98万元 | 0.10% |
2023-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 159.35万元 | 0.30% | 53.12万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 323.54万元 | 0.30% | 107.85万元 | 0.10% |