广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y (021496.jj) | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8435元基金经理杨喆管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-10.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y(021496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-08-26 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-08-23 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-08-22 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-08-21 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-08-20 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-08-19 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-08-16 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-08-15 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-08-14 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-08-13 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-08-12 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-08-08 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-08-07 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-08-06 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-08-05 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-08-02 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-08-01 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-31 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-07-30 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-29 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-26 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-07-25 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-07-24 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-23 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-07-22 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-07-19 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-18 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-07-17 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-07-16 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-15 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-12 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-11 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-07-10 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-07-09 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-08 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-05 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-07-04 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-07-03 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-02 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-01 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-28 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-06-27 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-06-26 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-06-25 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-24 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-06-21 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-06-20 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-19 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-06-18 | 0.9137元 | 0.9137元 |
