天弘匠心臻选混合发起C (021525.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0283元基金经理刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金天弘匠心臻选混合发起A | ||||
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天弘匠心臻选混合发起C(021525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-02 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-21 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-20 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-08 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-01 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-31 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-28 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-16 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-15 | 1.0318元 | 1.0318元 |
