中信保诚至泰中短债E (021529.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2024-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2296元基金经理席行懿 、 顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.10% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至泰中短债C 、 中信保诚至泰中短债A | ||||
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中信保诚至泰中短债E(021529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-12-20 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-12-19 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-12-18 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-12-17 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-12-16 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-12-13 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-12-12 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-12-11 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-12-10 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-12-09 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-12-06 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-12-05 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-12-04 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-12-03 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-12-02 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-11-29 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-11-28 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-11-27 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-11-26 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-11-25 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-22 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-11-21 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-11-20 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-11-19 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-11-18 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-11-15 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-11-14 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-11-13 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-11-12 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-11-11 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-11-08 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-11-07 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-11-06 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-11-05 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-11-04 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-11-01 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-10-31 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-10-30 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-10-29 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-10-28 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-10-25 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-10-24 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-10-23 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-10-22 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-10-21 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-10-18 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-10-17 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-10-16 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-10-15 | 1.2169元 | 1.2169元 |
