中信保诚至泰中短债E (021529.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2170元基金经理席行懿 、 顾飞辰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.05% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至泰中短债C 、 中信保诚至泰中短债A | ||||
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中信保诚至泰中短债E(021529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-07-25 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-07-24 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-07-23 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-07-22 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-07-19 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-07-18 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-07-17 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-07-16 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-07-15 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-07-12 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-07-11 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-07-10 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-07-09 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-07-08 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-07-05 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-07-04 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-07-03 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-07-02 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-07-01 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-06-28 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-06-27 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-06-26 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-06-25 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-06-24 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-06-21 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-06-20 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-06-19 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-06-18 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-06-17 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-06-14 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-06-13 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-06-11 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-06-07 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-06-06 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-06-05 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-06-04 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-06-03 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-05-31 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-05-30 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-05-29 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-05-28 | 1.2043元 | 1.2043元 |
