路博迈安航90天持有债券A
(021530.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司		成立日期2024-06-28
总资产规模
23.55亿元 (2024-06-28)
基金类型债券型当前净值1.0010元基金经理魏丽成立以来分红再投入年化收益率0.10%
相关基金: 主从基金路博迈安航90天持有债券C
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路博迈安航90天持有债券A(021530) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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路博迈安航90天持有债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0010元1.0010元
2024-07-191.0007元1.0007元
2024-07-121.0004元1.0004元
2024-07-051.0002元1.0002元
2024-06-281.0000元1.0000元

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