路博迈安航90天持有债券A (021530.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理魏丽成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金路博迈安航90天持有债券C | ||||
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路博迈安航90天持有债券A(021530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-20 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-09 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-31 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
