华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D (021534.jj)细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数7,433.00	成立日期	2024-06-03	总资产规模	98.10万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9690元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.52%
相关基金:	主从基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 、华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D(021534) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D.(021534) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.07元	98.10万	91.96万元	--
2024-06-30	0.96元	26.94万	28.03万元	--