华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D (021534.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9140元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 、 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D(021534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-25 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-24 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-07-23 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-22 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-19 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-10 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-08 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-05 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-04 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-03 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-02 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-01 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-27 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-25 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-24 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-21 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-06-20 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-06-19 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-18 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-06-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-06-14 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-06-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-11 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-04 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
