华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D (021534.jj)细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数7,433.00 | 成立日期 | 2024-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9690元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 、 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D(021534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-12-20 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-12-19 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-18 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-12-17 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-12-16 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-12-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-12-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-28 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-11-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-07 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-05 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-04 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-01 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-31 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-28 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
