华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D (021534.jj)细分有色 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8987元基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 、 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证细分有色金属产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D(021534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-08-29 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-08-28 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-08-27 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-08-26 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-23 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-08-22 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-08-21 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-08-20 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-08-19 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-08-16 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-08-15 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-08-14 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-08-13 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-08-12 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-08-09 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-08-08 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-08-07 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-08-06 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-08-05 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-08-02 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-08-01 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-31 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-30 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-29 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-26 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-25 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-24 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-07-23 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-22 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-19 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-10 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-08 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-05 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-04 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-03 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-02 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-01 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-27 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-25 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-24 | 0.9538元 | 0.9538元 |
