华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A (021539.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9451元基金经理倪斌成立以来分红再投入年化收益率-4.48% |
| 相关基金: | 主从基金华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C目标基金华安法国CAC40ETF | ||||
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A(021539) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,611.25万 | 90.44% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 216.47万 | 7.50% |
| 3 | 其他资产 | 59.70万 | 2.07% |
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