华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A (021539.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9451元基金经理倪斌成立以来分红再投入年化收益率-4.48% |
| 相关基金: | 主从基金华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C目标基金华安法国CAC40ETF | ||||
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A(021539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-07 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-06 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-11-05 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-11-04 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-11-01 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-10-31 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-10-30 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-29 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-10-28 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-10-25 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-10-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-10-23 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-10-22 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-10-21 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-10-18 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-10-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-10-16 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-10-15 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-10-14 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-10-11 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-10-10 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-10-09 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-10-08 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-09-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-09-25 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-09-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-09-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-09-20 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-09-19 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-09-18 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-09-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-09-11 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-09-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-09-09 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-09-06 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-09-05 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-09-04 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-09-03 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-09-02 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-08-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-08-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-08-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-08-23 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-08-22 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-21 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-08-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-08-19 | 0.9789元 | 0.9789元 |
