华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A (021539.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9105元基金经理倪斌成立以来分红再投入年化收益率-7.97% |
| 相关基金: | 主从基金华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C目标基金华安法国CAC40ETF | ||||
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A(021539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-14 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2025-01-13 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-01-10 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-01-09 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-01-08 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-01-07 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-01-06 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-01-03 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-01-02 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-12-31 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-12-30 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-12-27 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-12-26 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-12-25 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-12-24 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-12-23 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-12-20 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-12-19 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-12-18 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-12-17 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-12-16 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-12-13 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-12-12 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-12-11 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-12-10 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-12-09 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-12-06 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-12-05 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-12-04 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-12-03 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-12-02 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-11-29 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-11-28 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-11-27 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-11-26 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-11-25 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-11-22 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-11-21 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-11-20 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-11-19 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-18 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-11-15 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-14 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-11-13 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-11-12 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-11-11 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-08 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-11-07 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-06 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-11-05 | 0.9472元 | 0.9472元 |
