华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C (021540.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9047元基金经理倪斌成立以来分红再投入年化收益率-8.56% |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C(021540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-12-24 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-12-23 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-12-20 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-12-19 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-12-18 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-12-17 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-12-16 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-12-13 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-12-12 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-12-11 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-12-10 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-12-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-12-06 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-12-05 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-12-04 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-12-03 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-12-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-11-29 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-11-28 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-11-27 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-11-26 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-25 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-11-22 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-11-21 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-11-20 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-11-19 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-11-18 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-11-15 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-14 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-11-13 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-11-12 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-11-11 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-11-08 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-11-07 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-11-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-05 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-11-04 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-11-01 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-10-31 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-10-30 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-10-29 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-10-28 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-10-25 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-24 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-10-23 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-22 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-10-21 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-10-18 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-10-17 | 0.9696元 | 0.9696元 |
