华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C (021540.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0068元持有人户数--基金经理倪斌成立以来分红再投入年化收益率1.76% | ||
| 相关基金: | 主从基金华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A | ||||
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C(021540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-09-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-25 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-09-24 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-09-23 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-09-20 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-09-19 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-09-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-09-12 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-09-11 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-09-10 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-09-09 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-09-06 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-09-05 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-09-04 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-09-03 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-09-02 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-08-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-08-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-08-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-08-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-08-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-08-21 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-08-20 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-08-19 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-08-16 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-08-15 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-08-14 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-08-13 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-08-09 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-08-08 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-08-07 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-08-06 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-08-05 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-08-02 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-08-01 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-31 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-30 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-29 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-26 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-25 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-23 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-22 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-19 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-18 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
