华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C
(021540.jj)华安基金管理有限公司
成立日期2024-06-28
总资产规模
1,205.86万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9047基金经理倪斌成立以来分红再投入年化收益率-8.56%
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540) - 概况

最后更新于:2024-10-28

基金简称华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)
基金主代码021539
运作方式契约型开放式、发起式
合同生效日2024-06-25
总份额2,820.49万 (2024-09-30)
投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略1、资产配置策略2、目标ETF投资策略3、股票投资策略4、存托凭证投资策略5、债券投资策略6、衍生品投资策略7、资产支持证券的投资策略8、参与转融通证券出借业务策略9、融资业务策略
业绩比较基准
法国CAC40指数收益率(经汇率调整)×95%+人民币活期存款税后利率×5%。
风险收益特征本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于境外证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金公司华安基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
子基金简称华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C
子基金场内简称
子基金代码021539021540
子基金份额1,622.77万 (2024-09-30) 1,197.71万 (2024-09-30)