国投瑞银创新医疗混合C (021546.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2024-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7886元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.28% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银创新医疗混合A | ||||
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国投瑞银创新医疗混合C(021546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-12-20 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-12-19 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-12-18 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-12-17 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-12-16 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-12-13 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-12-12 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-12-11 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-12-10 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-12-09 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-12-06 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-12-05 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-12-04 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-12-03 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-12-02 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-11-29 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-11-28 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-11-27 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-11-26 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-11-25 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-11-22 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-11-21 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-11-20 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-11-19 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-11-18 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-11-15 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-11-14 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-11-13 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-11-12 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-11-11 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-11-08 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-11-07 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-11-06 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-11-05 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-11-04 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-11-01 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-10-31 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-10-30 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-10-29 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-10-28 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-10-25 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-10-24 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-10-23 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-10-22 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-10-21 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-10-18 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-10-17 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-10-16 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-10-15 | 0.8129元 | 0.8129元 |
