国投瑞银创新医疗混合C (021546.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7403元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.96% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银创新医疗混合A | ||||
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国投瑞银创新医疗混合C(021546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-25 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-07-24 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-23 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-07-22 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-19 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-07-18 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-17 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-16 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-15 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-07-12 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-07-11 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-10 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-09 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-08 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-05 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-04 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-07-03 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-07-02 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-01 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-06-28 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-27 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-06-26 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-06-25 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-06-24 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-06-21 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-06-20 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-06-19 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-06-18 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-06-17 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-14 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-06-13 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-06-12 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-06-11 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-06-07 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-06-06 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-06-05 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-06-04 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-06-03 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-05-31 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-05-30 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-05-29 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-05-28 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-05-27 | 0.8505元 | 0.8505元 |
