南方中债0-3年农发行债券指数C (021566.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 基金类型指数型基金当前净值1.0039元基金经理董浩成立以来分红再投入年化收益率0.38% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-3年农发行债券指数A | ||||
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南方中债0-3年农发行债券指数C(021566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-05 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-01 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-02 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
