建信鑫益90天持有期债券A (021578.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0107元基金经理吴沛文 、 李星佑成立以来分红再投入年化收益率1.05% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫益90天持有期债券C | ||||
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建信鑫益90天持有期债券A(021578) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.30亿 | 38.27% |
| (其中) 债券 | 18.30亿 | 38.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 27.53亿 | 57.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.98亿 | 4.15% |
| 4 | 其他资产 | 8.25万 | 0.00% |
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