建信鑫益90天持有期债券A (021578.jj)建信基金管理有限责任公司	成立日期	2024-08-02	总资产规模	15.52亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0107元基金经理吴沛文、李星佑成立以来分红再投入年化收益率1.05%
相关基金:	主从基金建信鑫益90天持有期债券C
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建信鑫益90天持有期债券A(021578) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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建信鑫益90天持有期债券A.(021578) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信鑫益90天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	15.52亿	15.49亿元	--
2024-07-30	--	--	15.49亿元	--