中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A (021583.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0683元基金经理FANG SHENSHEN成立以来分红再投入年化收益率9.21% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | ||||
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,877.29万 | 79.50% |
| (其中) 股票 | 3,877.29万 | 79.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 643.79万 | 13.20% |
| 3 | 其他资产 | 355.77万 | 7.30% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.50%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,495.85万 | 30.67% |
| 工业 | 917.48万 | 18.81% |
| 能源 | 560.08万 | 11.48% |
| 电信服务 | 292.77万 | 6.00% |
| 地产业 | 282.98万 | 5.80% |
| 基础材料 | 167.70万 | 3.44% |
| 信息技术 | 84.41万 | 1.73% |
| 公用事业 | 76.02万 | 1.56% |
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